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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 153.00 | 169 390.00 | 17 763.00 | 187 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 790.00 | 173 031.00 | 575 757.00 | 748 790.00 |
BT Marchandises | 186 716.00 | | 186 716.00 | 186 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 485 775.00 | | 485 775.00 | 485 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 336.00 | | 760 336.00 | 760 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 126.00 | 173 032.00 | 1 336 094.00 | 1 509 126.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 861.00 | 479 956.00 | | 481 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 931.00 | 291 905.00 | | 460 931.00 |
DL TOTAL (I) | 951 592.00 | 780 661.00 | | 951 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 676.00 | 182 740.00 | | 130 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 24 709.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 929.00 | 177 244.00 | | 205 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 316.00 | 37 472.00 | | 41 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 501.00 | 422 166.00 | | 384 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 094.00 | 1 202 828.00 | | 1 336 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 501.00 | 291 588.00 | | 384 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 406.00 | | 8 384.00 | 196 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 412.00 | | 8 384.00 | 182 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 744.00 | 6 288.00 | | 166 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 744.00 | 6 288.00 | | 166 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 502.00 | 384 502.00 | | 384 502.00 |