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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 181.00 | 97 233.00 | 71 948.00 | 169 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 817.00 | 100 874.00 | 637 942.00 | 738 817.00 |
BT Marchandises | 199 646.00 | | 199 646.00 | 199 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 528.00 | | 366 528.00 | 366 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 346.00 | 100 874.00 | 1 004 471.00 | 1 105 346.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 818.00 | 161 867.00 | | 184 818.00 |
DL TOTAL (I) | 193 618.00 | 170 667.00 | | 193 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 770.00 | 353 436.00 | | 364 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 771.00 | 158 648.00 | | 191 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 170.00 | 296 133.00 | | 216 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 140.00 | 43 837.00 | | 38 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 853.00 | 852 055.00 | | 810 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 471.00 | 1 022 722.00 | | 1 004 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 600.00 | 549 478.00 | | 497 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 171.00 | 216 171.00 | | 216 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 771.00 | 51 518.00 | 209 045.00 | 364 771.00 |
VI Groupe et associés | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 160.00 | 55 199.00 | 21 960.00 | 77 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 853.00 | 497 601.00 | 209 045.00 | 810 853.00 |