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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
CF Disponibilités | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 501.00 | | 1 208 501.00 | 1 208 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 501.00 | | 1 208 501.00 | 1 208 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 959.00 | | | 805 959.00 |
DL TOTAL (I) | 829 823.00 | | | 829 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 214.00 | | | 352 214.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 677.00 | | | 378 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 501.00 | | | 1 208 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 677.00 | | | 378 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020 277.00 | | | 3 020 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020 277.00 | | | 3 020 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843 758.00 | | | 1 843 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 758.00 | | | 1 843 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176 519.00 | | | 1 176 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 497.00 | | | 392 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 946.00 | | | 3 120 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 986.00 | | | 2 314 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 959.00 | | | 805 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 180.00 | | | 2 871 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 180.00 | | | 2 871 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 021.00 | 19 400.00 | 1 027 422.00 | 1 008 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 021.00 | 19 400.00 | 1 027 422.00 | 1 008 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 319.00 | | | 1 170 319.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 678.00 | 378 678.00 | | 378 678.00 |