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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 421 662.00 | 63 321.00 | 358 340.00 | 421 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 391.00 | 36 678.00 | 79 712.00 | 116 391.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 254.00 | 100 000.00 | 695 253.00 | 795 254.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 290.00 | | 313 290.00 | 313 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 544.00 | 100 000.00 | 1 008 543.00 | 1 108 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717 807.00 | | | 717 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 756 259.00 | | | 756 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 283.00 | | | 252 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 543.00 | | | 1 008 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 772.00 | 47 509.00 | 40 280.00 | 92 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 772.00 | 47 509.00 | 40 280.00 | 92 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 861.00 | 31 018.00 | 126 959.00 | 231 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 265.00 | 1 265.00 | 250 000.00 | 251 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 284.00 | 51 441.00 | 126 959.00 | 252 284.00 |