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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 70 735.00 | 1 508.00 | 69 227.00 | 70 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 490.00 | 1 508.00 | 447 982.00 | 449 490.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | 20 390.00 | 239 609.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 959.00 | 20 390.00 | 387 568.00 | 407 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 450.00 | 21 899.00 | 835 551.00 | 857 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 821 023.00 | | | 821 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 148.00 | | | -26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 803 674.00 | | | 803 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | | | 211.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 551.00 | | | 835 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 148.00 | | | -26 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 308.00 | 449 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 308.00 | 199 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 465.00 | 10 465.00 | 250 000.00 | 260 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |