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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 822.00 | 94 182.00 | 6 640.00 | 100 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 763.00 | 14 566.00 | 44 197.00 | 58 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 305.00 | 122 837.00 | 60 468.00 | 183 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 755.00 | | 1 149 755.00 | 1 149 755.00 |
BZ Autres créances | 1 925 471.00 | | 1 925 471.00 | 1 925 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 527.00 | | 3 131 527.00 | 3 131 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 832.00 | 122 837.00 | 3 191 995.00 | 3 314 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 819 948.00 | 586 773.00 | | 819 948.00 |
DH Report à nouveau | -21 682.00 | | | -21 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 298.00 | 233 175.00 | | 261 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 563.00 | 1 215 948.00 | | 1 455 563.00 |
DP Provisions pour risques | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 717.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 690.00 | 218 816.00 | | 440 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 479.00 | 181 218.00 | | 421 479.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 539.00 | 661 125.00 | | 696 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 697.00 | 1 125 876.00 | | 1 600 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 995.00 | 2 341 824.00 | | 3 191 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 552 577.00 | | 3 552 577.00 | 3 552 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 577.00 | | 3 552 577.00 | 3 552 577.00 |
FM Production stockée | | | -34 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | 1 500.00 | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | 1 500.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 611.00 | 101 220.00 | | 129 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 932.00 | 2 709 026.00 | | 3 535 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 634.00 | 2 475 851.00 | | 3 274 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 298.00 | 233 175.00 | | 261 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 169.00 | | 48 042.00 | 151 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 906.00 | 183 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 195.00 | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 159 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 254.00 | | 48 042.00 | 120 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 245.00 | 8 497.00 | 7 905.00 | 122 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 156.00 | 8 497.00 | 7 905.00 | 108 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 682.00 | 114 052.00 | | 21 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | 114 052.00 | | 21 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 916.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 690.00 | 440 690.00 | | 440 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 715.00 | 187 715.00 | | 187 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 539.00 | 696 539.00 | | 696 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 755.00 | | | 1 149 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 000.00 | | | 1 831 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 842.00 | 3 075 842.00 | | 3 075 842.00 |
VW T.V.A. | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 664.00 | 1 566 664.00 | | 1 566 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |