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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 822.00 | 99 719.00 | 1 103.00 | 100 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 513.00 | 23 256.00 | 33 257.00 | 56 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 947.00 | 127 920.00 | 44 027.00 | 171 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 586.00 | 1 507.00 | 530 079.00 | 531 586.00 |
BZ Autres créances | 1 897 594.00 | | 1 897 594.00 | 1 897 594.00 |
CF Disponibilités | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 060.00 | 1 507.00 | 2 541 553.00 | 2 543 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 007.00 | 129 427.00 | 2 585 580.00 | 2 715 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 428 804.00 | 548 890.00 | | 428 804.00 |
DH Report à nouveau | | 10 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 183.00 | 169 241.00 | | 128 183.00 |
DL TOTAL (I) | 952 987.00 | 1 124 804.00 | | 952 987.00 |
DP Provisions pour risques | 17 213.00 | 107 123.00 | | 17 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 021.00 | 28 643.00 | | 35 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 234.00 | 135 766.00 | | 52 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 661.00 | 317 200.00 | | 98 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 732.00 | 171 415.00 | | 435 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 676.00 | 322 069.00 | | 317 676.00 |
EA Autres dettes | 12 272.00 | 210 438.00 | | 12 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 018.00 | 737 135.00 | | 716 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 358.00 | 1 758 256.00 | | 1 580 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 580.00 | 3 018 826.00 | | 2 585 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 237.00 | 772 125.00 | 3 289 362.00 | 2 517 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 237.00 | 772 125.00 | 3 289 362.00 | 2 517 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 146.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 43.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 55.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -43.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99.00 | 105 959.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 487.00 | 2 480 029.00 | | 3 406 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 304.00 | 2 310 789.00 | | 3 278 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 183.00 | 169 241.00 | | 128 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 293.00 | | 48.00 | 183 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 171 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 143.00 | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 157 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | 48.00 | 9 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 440.00 | 7 873.00 | 11 393.00 | 131 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | 9 143.00 | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 352.00 | 7 873.00 | 2 250.00 | 117 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 766.00 | 23 591.00 | 107 123.00 | 135 766.00 |
6T Sur comptes clients | 8 607.00 | 1 507.00 | 8 607.00 | 8 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 607.00 | 1 507.00 | 8 607.00 | 8 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 373.00 | 25 098.00 | 115 730.00 | 144 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 653.00 | |
UG ‐ Financières | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 732.00 | 435 732.00 | | 435 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 018.00 | 716 018.00 | | 716 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 531 586.00 | 529 777.00 | 1 808.00 | 531 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 058.00 | 1 733 058.00 | | 1 733 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 785.00 | 2 429 977.00 | 1 808.00 | 2 431 785.00 |
VW T.V.A. | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 697.00 | 1 481 697.00 | | 1 481 697.00 |