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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 822.00 | 97 195.00 | 3 627.00 | 100 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 763.00 | 20 157.00 | 38 607.00 | 58 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 293.00 | 131 440.00 | 51 853.00 | 183 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 475.00 | 8 607.00 | 988 868.00 | 997 475.00 |
BZ Autres créances | 1 869 587.00 | | 1 869 587.00 | 1 869 587.00 |
CF Disponibilités | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 581.00 | 8 607.00 | 2 966 974.00 | 2 975 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 873.00 | 140 047.00 | 3 018 826.00 | 3 158 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 548 890.00 | 819 948.00 | | 548 890.00 |
DH Report à nouveau | 10 674.00 | -21 682.00 | | 10 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 241.00 | 261 298.00 | | 169 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 804.00 | 1 455 563.00 | | 1 124 804.00 |
DP Provisions pour risques | 107 123.00 | 112 834.00 | | 107 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 643.00 | 22 900.00 | | 28 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 766.00 | 135 734.00 | | 135 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 200.00 | 34 033.00 | | 317 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 415.00 | 440 690.00 | | 171 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 069.00 | 421 479.00 | | 322 069.00 |
EA Autres dettes | 210 438.00 | 7 956.00 | | 210 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 135.00 | 696 539.00 | | 737 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 256.00 | 1 600 697.00 | | 1 758 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 826.00 | 3 191 995.00 | | 3 018 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 874.00 | | 2 354 874.00 | 2 354 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 874.00 | | 2 354 874.00 | 2 354 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 517.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 8 001.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 8 001.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -8 001.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 959.00 | 129 611.00 | | 105 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 029.00 | 3 535 932.00 | | 2 480 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 789.00 | 3 274 634.00 | | 2 310 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 241.00 | 261 298.00 | | 169 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 183 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 837.00 | 8 604.00 | | 122 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 748.00 | 8 604.00 | | 108 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 734.00 | 112 866.00 | 112 834.00 | 135 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 734.00 | 121 473.00 | 112 834.00 | 135 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 124.00 | 112 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 415.00 | 171 415.00 | | 171 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 135.00 | 737 135.00 | | 737 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 997 475.00 | | | 997 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 651.00 | | | 1 818 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VP Divers | 778.00 | | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 316.00 | 2 854 316.00 | 19 000.00 | 2 873 316.00 |
VW T.V.A. | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 056.00 | 1 441 056.00 | | 1 441 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |