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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 605 534.00 | | 605 534.00 | 605 534.00 |
CF Disponibilités | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 328.00 | | 640 328.00 | 640 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 217.00 | | 1 162 217.00 | 1 162 217.00 |
CU Autres participations | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 621 213.00 | 349 528.00 | | 621 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 388.00 | 335 864.00 | | 459 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 374.00 | 735 164.00 | | 1 130 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 67 390.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 2 007.00 | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 825.00 | 13 624.00 | | 29 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 844.00 | 83 020.00 | | 31 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 217.00 | 818 184.00 | | 1 162 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 844.00 | 83 020.00 | | 31 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 247.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 985.00 | | 223 985.00 | 223 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 985.00 | | 223 985.00 | 223 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 931.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 931.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -931.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 16 538.00 | | 27 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 320.00 | 506 507.00 | | 634 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 931.00 | 170 643.00 | | 174 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 388.00 | 335 864.00 | | 459 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 329.00 | | | 532 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 440.00 | 521 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 521 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 329.00 | | | 532 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 596 511.00 | | | 596 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 206.00 | 1 609 206.00 | | 609 206.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |