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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BZ Autres créances | 774 624.00 | | 774 624.00 | 774 624.00 |
CF Disponibilités | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 081.00 | | 873 081.00 | 873 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 969.00 | | 1 394 969.00 | 1 394 969.00 |
CU Autres participations | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 1 068 027.00 | 540 218.00 | | 1 068 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784.00 | 527 809.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 583.00 | 1 117 799.00 | | 1 120 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 156.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 294.00 | 200 044.00 | | 201 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 079.00 | 2 447.00 | | 66 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | 1 982.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 387.00 | 204 630.00 | | 274 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 969.00 | 1 322 428.00 | | 1 394 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 387.00 | 204 630.00 | | 274 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 156.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 606.00 | 654 660.00 | | 89 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 822.00 | 126 851.00 | | 86 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784.00 | 527 809.00 | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 521 889.00 | | | 521 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
UX Autres créances clients | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 668 829.00 | 668 829.00 | | 668 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 201 294.00 | 201 294.00 | | 201 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 469.00 | 805 469.00 | | 805 469.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 387.00 | 274 387.00 | | 274 387.00 |