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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 621 986.00 | | 621 986.00 | 621 986.00 |
CF Disponibilités | 124 287.00 | | 124 287.00 | 124 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 118.00 | | 747 118.00 | 747 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 006.00 | | 1 269 006.00 | 1 269 006.00 |
CU Autres participations | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 1 070 811.00 | 1 068 027.00 | | 1 070 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 2 784.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 418.00 | 1 120 583.00 | | 1 123 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 615.00 | 201 294.00 | | 101 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 66 079.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 296.00 | 6 980.00 | | 41 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 589.00 | 274 387.00 | | 145 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 006.00 | 1 394 969.00 | | 1 269 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 589.00 | 274 387.00 | | 145 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 947.00 | 89 606.00 | | 66 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 112.00 | 86 822.00 | | 64 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 2 784.00 | | 2 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 889.00 | | | 521 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 889.00 | | | 521 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 575 957.00 | 575 957.00 | | 575 957.00 |
VI Groupe et associés | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 830.00 | 622 830.00 | | 622 830.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |