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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 004.00 | 20 600.00 | 404.00 | 21 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 925.00 | 87 537.00 | 9 388.00 | 96 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 755.00 | 108 138.00 | 12 617.00 | 120 755.00 |
060 Stock marchandises | 479 017.00 | 68 873.00 | 410 144.00 | 479 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
072 Créances – Autres | 871 633.00 | | 871 633.00 | 871 633.00 |
084 Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 384 316.00 | 68 873.00 | 1 315 443.00 | 1 384 316.00 |
110 Total général Actif | 1 505 071.00 | 177 011.00 | 1 328 061.00 | 1 505 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 832 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 303 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 328 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 130.00 | | | 328 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589.00 | | | 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 829.00 | | | 344 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
242 Autres charges externes. | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
252 Charges sociales | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
262 Autres charges | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 722.00 | | | 383 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 893.00 | | | -38 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 451.00 | | | -39 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -456.00 | | | -456.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |