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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 394.00 | 21 446.00 | 4 948.00 | 26 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 573.00 | 92 387.00 | 9 186.00 | 101 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 792.00 | 113 834.00 | 16 959.00 | 130 792.00 |
060 Stock marchandises | 479 017.00 | 92 824.00 | 386 194.00 | 479 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 688 744.00 | | 1 688 744.00 | 1 688 744.00 |
084 Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 209 292.00 | 92 824.00 | 2 116 468.00 | 2 209 292.00 |
110 Total général Actif | 2 340 084.00 | 206 657.00 | 2 133 427.00 | 2 340 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 514 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 123 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 133 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 967.00 | | | 967.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 878.00 | 328 130.00 | | 246 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624.00 | 589.00 | | 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 154.00 | 1 461.00 | | 1 154.00 |
230 Autres produits | 86 256.00 | 14 649.00 | | 86 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 912.00 | 344 829.00 | | 334 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 356.00 | 164 109.00 | | 129 356.00 |
242 Autres charges externes. | 70 894.00 | 117 509.00 | | 70 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 2 659.00 | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 993.00 | 34 351.00 | | 21 993.00 |
252 Charges sociales | 4 087.00 | 6 976.00 | | 4 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 696.00 | 9 513.00 | | 5 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 824.00 | 23 951.00 | | 92 824.00 |
262 Autres charges | 16 467.00 | 24 654.00 | | 16 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 783.00 | 383 722.00 | | 343 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 871.00 | -38 893.00 | | -8 871.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 263.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 501.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 895.00 | 17 320.00 | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 076.00 | -39 451.00 | | -14 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |