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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 394.00 | 23 311.00 | 3 084.00 | 26 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 353.00 | 93 980.00 | 8 373.00 | 102 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 452.00 | 117 291.00 | 13 162.00 | 130 452.00 |
060 Stock marchandises | 479 017.00 | 116 774.00 | 362 243.00 | 479 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 421 888.00 | | 1 421 888.00 | 1 421 888.00 |
084 Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 954 197.00 | 116 774.00 | 1 837 423.00 | 1 954 197.00 |
110 Total général Actif | 2 084 649.00 | 234 065.00 | 1 850 584.00 | 2 084 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 156 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 863 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 850 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 240.00 | 246 878.00 | | 219 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | 624.00 | | 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 347.00 | 1 154.00 | | 1 347.00 |
230 Autres produits | 108 554.00 | 86 256.00 | | 108 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 304.00 | 334 912.00 | | 329 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 589.00 | 129 356.00 | | 124 589.00 |
242 Autres charges externes. | 54 014.00 | 70 894.00 | | 54 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 468.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 858.00 | 21 993.00 | | 30 858.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | 4 087.00 | | 5 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 404.00 | 5 696.00 | | 6 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 116 774.00 | 92 824.00 | | 116 774.00 |
262 Autres charges | 10 935.00 | 16 467.00 | | 10 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 227.00 | 343 783.00 | | 351 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 923.00 | -8 871.00 | | -21 923.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 310.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | 4 895.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 207.00 | -14 076.00 | | -23 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |