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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 642.00 | | 774 642.00 | 774 642.00 |
BZ Autres créances | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 337.00 | | 822 337.00 | 822 337.00 |
CU Autres participations | 774 642.00 | | 774 642.00 | 774 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 330.00 | -148 781.00 | | -190 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 069.00 | -41 549.00 | | -28 069.00 |
DL TOTAL (I) | -17 399.00 | 10 670.00 | | -17 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 824.00 | 788 554.00 | | 838 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 2 151.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 736.00 | 790 813.00 | | 839 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 337.00 | 801 483.00 | | 822 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 736.00 | 790 813.00 | | 839 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 24 079.00 | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328.00 | 972.00 | | 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 397.00 | 42 521.00 | | 28 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 069.00 | -41 549.00 | | -28 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 585.00 | 827 585.00 | | 827 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 736.00 | 839 736.00 | | 839 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | 827.00 | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 868.00 | 3 401.00 | | 3 868.00 |