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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 642.00 | | 774 642.00 | 774 642.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 921.00 | | 777 921.00 | 777 921.00 |
CU Autres participations | 774 642.00 | | 774 642.00 | 774 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 791.00 | -318 912.00 | | -1 600 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 424.00 | -1 281 880.00 | | 518 424.00 |
DL TOTAL (I) | -881 368.00 | -1 399 791.00 | | -881 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 389.00 | 2 504 229.00 | | 1 658 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 289.00 | 2 505 129.00 | | 1 659 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 921.00 | 1 105 337.00 | | 777 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 289.00 | 2 505 129.00 | | 1 659 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 147 245.00 | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 451.00 | 129 761.00 | | 546 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027.00 | 1 411 640.00 | | 28 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 424.00 | -1 281 880.00 | | 518 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 587.00 | 1 423 587.00 | | 1 423 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 289.00 | 1 659 289.00 | | 1 659 289.00 |