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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 642.00 | | 774 642.00 | 774 642.00 |
BZ Autres créances | 301 536.00 | | 301 536.00 | 301 536.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 071.00 | | 312 071.00 | 312 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 713.00 | | 1 086 713.00 | 1 086 713.00 |
CU Autres participations | 774 642.00 | | 774 642.00 | 774 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 585.00 | -218 399.00 | | -272 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 327.00 | -54 186.00 | | -46 327.00 |
DL TOTAL (I) | -117 912.00 | -71 585.00 | | -117 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 694.00 | 919 080.00 | | 1 203 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 625.00 | 919 956.00 | | 1 204 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 713.00 | 848 371.00 | | 1 086 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 625.00 | 919 956.00 | | 1 204 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 38 284.00 | | 30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699.00 | 552.00 | | 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 026.00 | 54 737.00 | | 47 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 327.00 | -54 186.00 | | -46 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 642.00 | | | 774 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 714.00 | 1 172 714.00 | | 1 172 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 625.00 | 1 204 625.00 | | 1 204 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 362.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | 537.00 | | 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 4 059.00 | | 4 129.00 |