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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 2 676.00 | 3 477.00 | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 10 702.00 | 6 240.00 | 16 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 980.00 | 34 496.00 | 78 484.00 | 112 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 301.00 | 1 255.00 | 32 047.00 | 33 301.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CF Disponibilités | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 208.00 | 1 255.00 | 105 953.00 | 107 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 189.00 | 35 751.00 | 184 438.00 | 220 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 40 668.00 | 55 984.00 | | 40 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 632.00 | -15 316.00 | | -7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 44 047.00 | 51 679.00 | | 44 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 116.00 | 28 991.00 | | 24 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 56 285.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 952.00 | 35 410.00 | | 42 952.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 391.00 | 120 687.00 | | 140 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 438.00 | 172 366.00 | | 184 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 223.00 | 78 346.00 | | 71 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 454.00 | 1 408.00 | 314 862.00 | 313 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 454.00 | 1 408.00 | 314 862.00 | 313 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 369.00 | 318 549.00 | | 317 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 001.00 | 333 866.00 | | 325 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 632.00 | -15 316.00 | | -7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 854.00 | | 5 004.00 | 113 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 112 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 878.00 | 73 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 822.00 | | 5 004.00 | 74 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 5 313.00 | 5 878.00 | 35 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 1 527.00 | 5 878.00 | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 034.00 | 3 786.00 | | 28 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 1 255.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 1 255.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | 1 255.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VC Groupe et associés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 678.00 | 18 200.00 | 2 478.00 | 20 678.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |