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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 6 012.00 | 141.00 | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 564.00 | 21 620.00 | 8 944.00 | 30 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 7 845.00 | 316.00 | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 645.00 | 35 477.00 | 78 168.00 | 113 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CF Disponibilités | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 079.00 | 35 477.00 | 152 602.00 | 188 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 45 899.00 | 33 036.00 | | 45 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 216.00 | 12 863.00 | | 17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 74 126.00 | 56 910.00 | | 74 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146.00 | 18 160.00 | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 92 378.00 | | 46 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | 33 384.00 | | 18 093.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 257.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 476.00 | 145 180.00 | | 78 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 602.00 | 202 089.00 | | 152 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 476.00 | 60 023.00 | | 78 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 084.00 | 947.00 | 334 031.00 | 333 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 084.00 | 947.00 | 334 031.00 | 333 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 816.00 | 380 018.00 | | 343 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 599.00 | 367 155.00 | | 326 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 216.00 | 12 863.00 | | 17 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 226.00 | | 8 500.00 | 114 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 113 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 38 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | | 8 500.00 | 39 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 102.00 | 4 457.00 | 9 082.00 | 40 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 1 668.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | 2 789.00 | 9 082.00 | 35 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 296.00 | 48 324.00 | 972.00 | 49 296.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |