| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 4 344.00 | 1 809.00 | 6 153.00 |
AH Fonds commercial | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 064.00 | 21 299.00 | 765.00 | 22 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 242.00 | 14 459.00 | 2 783.00 | 17 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 226.00 | 40 102.00 | 74 124.00 | 114 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 965.00 | | 127 965.00 | 127 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 191.00 | 40 102.00 | 202 089.00 | 242 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 33 036.00 | 40 668.00 | | 33 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | -7 632.00 | | 12 863.00 |
DL TOTAL (I) | 56 910.00 | 44 047.00 | | 56 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 24 116.00 | | 18 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 73 165.00 | | 92 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | 42 952.00 | | 33 384.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 158.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 180.00 | 140 391.00 | | 145 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 089.00 | 184 438.00 | | 202 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 023.00 | 71 223.00 | | 60 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 482.00 | 1 592.00 | 378 074.00 | 376 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 482.00 | 1 592.00 | 378 074.00 | 376 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 018.00 | 317 369.00 | | 380 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 155.00 | 325 001.00 | | 367 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | -7 632.00 | | 12 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 980.00 | | 1 246.00 | 112 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | | 1 246.00 | 38 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 5 606.00 | | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 1 668.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | 3 938.00 | | 31 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VC Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VI Groupe et associés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 615.00 | 323 643.00 | 972.00 | 324 615.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |