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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 8 958 779.00 | 3 444 902.00 | 5 513 877.00 | 8 958 779.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 959 926.00 | 3 444 902.00 | 5 515 024.00 | 8 959 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 927.00 | 3 444 902.00 | 5 515 025.00 | 8 959 927.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -2 521.00 | -1 687.00 | | -2 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437 579.00 | -834.00 | | -3 437 579.00 |
DL TOTAL (I) | -2 440 069.00 | 997 510.00 | | -2 440 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 077.00 | | | 7 955 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 094.00 | 92.00 | | 7 955 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 025.00 | 997 601.00 | | 5 515 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 955 077.00 | | | 7 955 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 433 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | -417.00 | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 269.00 | 1.00 | | 68 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 847.00 | 835.00 | | 3 505 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 437 579.00 | -834.00 | | -3 437 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 955 077.00 | 7 955 077.00 | | 7 955 077.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 8 958 267.00 | | | 8 958 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 779.00 | 8 958 779.00 | | 8 958 779.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 094.00 | 7 955 094.00 | | 7 955 094.00 |