| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 495.00 | 9 395 495.00 | | 9 395 495.00 |
BZ Autres créances | 6 912 934.00 | 6 827 568.00 | 85 366.00 | 6 912 934.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 220.00 | 6 827 568.00 | 87 652.00 | 6 915 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 310 716.00 | 16 223 063.00 | 87 653.00 | 16 310 716.00 |
CU Autres participations | 9 395 495.00 | 9 395 495.00 | | 9 395 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -4 746 135.00 | -2 526.00 | | -4 746 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 199 760.00 | -4 743 609.00 | | -3 199 760.00 |
DL TOTAL (I) | -6 945 865.00 | -3 746 105.00 | | -6 945 865.00 |
DP Provisions pour risques | 4 083 368.00 | 2 455 306.00 | | 4 083 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083 368.00 | 2 455 306.00 | | 4 083 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 240.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 144.00 | 1 375 459.00 | | 2 950 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 950 149.00 | 1 376 569.00 | | 2 950 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 653.00 | 85 771.00 | | 87 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | -17 833.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 370.00 | 63 688.00 | | 84 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 130.00 | 4 807 298.00 | | 3 284 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 199 760.00 | -4 743 609.00 | | -3 199 760.00 |