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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 495.00 | 9 395 495.00 | | 9 395 495.00 |
BZ Autres créances | 5 305 197.00 | 5 222 681.00 | 82 516.00 | 5 305 197.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 452.00 | 5 222 681.00 | 85 771.00 | 5 308 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 703 947.00 | 14 618 176.00 | 85 771.00 | 14 703 947.00 |
CU Autres participations | 9 395 495.00 | 9 395 495.00 | | 9 395 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -2 526.00 | -9 251 535.00 | | -2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743 609.00 | -3 150 990.00 | | -4 743 609.00 |
DL TOTAL (I) | -3 746 105.00 | -11 402 495.00 | | -3 746 105.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455 306.00 | | | 2 455 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455 306.00 | | | 2 455 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 5.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 459.00 | 12 255 921.00 | | 1 375 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 591.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 569.00 | 12 256 517.00 | | 1 376 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 771.00 | 854 021.00 | | 85 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 455 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 833.00 | -18 143.00 | | -17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 688.00 | 6 368 301.00 | | 63 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 298.00 | 9 519 291.00 | | 4 807 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743 609.00 | -3 150 990.00 | | -4 743 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 395 495.00 | | | 9 395 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 395 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 395 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395 495.00 | | | 9 395 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 459.00 | 1 375 459.00 | | 1 375 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 304 201.00 | 5 304 201.00 | | 5 304 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 197.00 | 5 305 197.00 | | 5 305 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 569.00 | 1 376 569.00 | | 1 376 569.00 |