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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 609.00 | 49 391.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 124 194.00 | 3 607.00 | 120 587.00 | 124 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 479.00 | 19 111.00 | 243 368.00 | 262 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 894.00 | 36 830.00 | 245 064.00 | 281 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 567.00 | 60 156.00 | 658 410.00 | 718 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
BZ Autres créances | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
CF Disponibilités | 533 209.00 | | 533 209.00 | 533 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 933.00 | | 862 933.00 | 862 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 500.00 | 60 156.00 | 1 521 344.00 | 1 581 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
DG Autres réserves | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 237.00 | | | -210 237.00 |
DL TOTAL (I) | -81 982.00 | | | -81 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 652.00 | | | 716 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 245.00 | | | 562 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 325.00 | | | 1 603 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 344.00 | | | 1 521 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 068.00 | | | 975 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 127 749.00 | | 2 127 749.00 | 2 127 749.00 |
FG Production vendue services | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 647.00 | | 2 154 647.00 | 2 154 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 605.00 | | | 219 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 462.00 | | | 278 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 517.00 | | | -206 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 189.00 | | | 2 459 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 426.00 | | | 2 669 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 237.00 | | | -210 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 128.00 | | 667 829.00 | 664 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 390.00 | 718 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 421.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 300.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 008.00 | 668 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | 50 000.00 | 37 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 746.00 | | 617 829.00 | 574 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 140.00 | 152 976.00 | 544 959.00 | 452 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 928.00 | 14 981.00 | 37 300.00 | 22 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 791.00 | 137 995.00 | 496 238.00 | 417 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 245.00 | 562 245.00 | | 562 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 475.00 | 153 475.00 | | 153 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
VC Groupe et associés | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 652.00 | 88 394.00 | 561 492.00 | 716 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 531.00 | | | 549 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 929.00 | 283 929.00 | | 283 929.00 |
VW T.V.A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 325.00 | 975 068.00 | 561 492.00 | 1 603 325.00 |