| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 407.00 | 29 154.00 | 31 253.00 | 60 407.00 |
AP Constructions | 152 113.00 | 121 777.00 | 30 336.00 | 152 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 046.00 | 251 593.00 | 71 454.00 | 323 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 901.00 | 271 693.00 | 70 208.00 | 341 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 468.00 | 674 216.00 | 203 252.00 | 877 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BZ Autres créances | 428 199.00 | | 428 199.00 | 428 199.00 |
CF Disponibilités | 533 950.00 | | 533 950.00 | 533 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 746.00 | | 1 028 746.00 | 1 028 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 214.00 | 674 216.00 | 1 231 998.00 | 1 906 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 970.00 | 3 300.00 | | 3 970.00 |
DH Report à nouveau | | -18 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 027.00 | 46 144.00 | | 154 027.00 |
DL TOTAL (I) | 257 997.00 | 131 324.00 | | 257 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 506.00 | 711 688.00 | | 550 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 570.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 815.00 | 290 473.00 | | 266 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 980.00 | 68 401.00 | | 134 980.00 |
EA Autres dettes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 001.00 | 1 071 131.00 | | 974 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 998.00 | 1 202 455.00 | | 1 231 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 169.00 | 609 423.00 | | 602 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 943 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 943 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 288.00 | 2 852.00 | | 26 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288.00 | 2 852.00 | | 26 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 288.00 | 20 242.00 | | -26 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 425.00 | 2 601 903.00 | | 3 293 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 399.00 | 2 555 759.00 | | 3 139 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 027.00 | 46 144.00 | | 154 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 681.00 | | 13 787.00 | 863 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 274.00 | | 13 787.00 | 803 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 091.00 | 161 125.00 | | 513 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 237.00 | 7 917.00 | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 854.00 | 153 208.00 | | 491 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 815.00 | 266 815.00 | | 266 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VC Groupe et associés | 363 970.00 | 363 970.00 | | 363 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 506.00 | 178 674.00 | 371 832.00 | 550 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 339.00 | | | 166 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 026.00 | 459 026.00 | | 459 026.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 001.00 | 602 169.00 | 371 832.00 | 974 001.00 |