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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 304.00 | 13 959.00 | 44 346.00 | 58 304.00 |
AP Constructions | 151 264.00 | 60 058.00 | 91 206.00 | 151 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 564.00 | 126 801.00 | 179 762.00 | 306 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 701.00 | 154 438.00 | 174 264.00 | 328 701.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 733.00 | 355 255.00 | 490 478.00 | 845 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BZ Autres créances | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CF Disponibilités | 501 656.00 | | 501 656.00 | 501 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 064.00 | | 676 064.00 | 676 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 797.00 | 355 255.00 | 1 166 541.00 | 1 521 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -101 615.00 | | | -101 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
DL TOTAL (I) | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 959.00 | | | 670 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 461.00 | | | 138 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 362.00 | | | 1 081 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 541.00 | | | 1 166 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 341.00 | | | 564 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 345 292.00 | | 3 345 292.00 | 3 345 292.00 |
FG Production vendue services | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 203.00 | | 3 381 203.00 | 3 381 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 134.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 269.00 | | | 3 439 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 774.00 | | | 3 355 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 469.00 | | 84 156.00 | 766 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 845 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 786 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 765.00 | | 83 256.00 | 707 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 900.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 118.00 | 153 134.00 | 997.00 | 203 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 7 216.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 375.00 | 145 918.00 | 997.00 | 196 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VC Groupe et associés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 959.00 | 153 938.00 | 517 021.00 | 670 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 379.00 | 141 479.00 | 900.00 | 142 379.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 362.00 | 564 341.00 | 517 021.00 | 1 081 362.00 |