| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 218.00 | 23 453.00 | 23 764.00 | 47 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 368.00 | 23 603.00 | 23 764.00 | 47 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
072 Créances – Autres | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
084 Disponibilités | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 786.00 | | 129 786.00 | 129 786.00 |
110 Total général Actif | 177 154.00 | 23 603.00 | 153 550.00 | 177 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 760.00 | | | 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
242 Autres charges externes. | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
252 Charges sociales | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 798.00 | | | 13 798.00 |