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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 252.00 | 97 233.00 | 115 018.00 | 212 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 401.00 | 97 383.00 | 115 018.00 | 212 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 223.00 | 10 359.00 | 95 864.00 | 106 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 023.00 | 10 359.00 | 171 664.00 | 182 023.00 |
110 Total général Actif | 394 425.00 | 107 742.00 | 286 683.00 | 394 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 788.00 | | | 238 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
242 Autres charges externes. | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 471.00 | | | 220 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 359.00 | | | 10 359.00 |