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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 490.00 | 77 889.00 | 32 600.00 | 110 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 640.00 | 78 039.00 | 32 600.00 | 110 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
110 Total général Actif | 230 010.00 | 78 039.00 | 151 970.00 | 230 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 211.00 | | | 228 211.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 832.00 | | | 231 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
242 Autres charges externes. | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 297.00 | | | 19 297.00 |