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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 5 072.00 | 4 628.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 071.00 | 5 072.00 | 1 050 999.00 | 1 056 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
CF Disponibilités | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 145.00 | | 334 145.00 | 334 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 216.00 | 5 072.00 | 1 385 144.00 | 1 390 216.00 |
CU Autres participations | 1 046 371.00 | | 1 046 371.00 | 1 046 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 561 979.00 | 198 941.00 | | 561 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 869.00 | 393 038.00 | | 242 869.00 |
DK Provisions réglementées | 15 310.00 | 13 865.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 159.00 | 869 844.00 | | 1 084 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 431.00 | 267 422.00 | | 152 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 348.00 | 78 593.00 | | 41 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 4 340.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 986.00 | 350 355.00 | | 300 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 144.00 | 1 220 200.00 | | 1 385 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 701.00 | 198 261.00 | | 225 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 388.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 056.00 | | 15.00 | 1 056 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 356.00 | | 15.00 | 1 046 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 647.00 | | 4 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 647.00 | | 4 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 865.00 | 1 445.00 | | 13 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 865.00 | 1 445.00 | | 13 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 290 203.00 | | | 290 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 094.00 | 76 810.00 | 75 285.00 | 152 094.00 |
VI Groupe et associés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 408.00 | 303 408.00 | | 303 408.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 986.00 | 225 701.00 | 75 285.00 | 300 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | 3 718.00 | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 3 233.00 | 849.00 | | 3 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YW Taxe professionnelle | | 126.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 126.00 | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 559.00 | 4 568.00 | | 17 559.00 |