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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 5 719.00 | 3 981.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 071.00 | 5 719.00 | 1 050 352.00 | 1 056 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BZ Autres créances | 425 091.00 | | 425 091.00 | 425 091.00 |
CF Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 584.00 | | 473 584.00 | 473 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 655.00 | 5 719.00 | 1 523 936.00 | 1 529 655.00 |
CU Autres participations | 1 046 371.00 | | 1 046 371.00 | 1 046 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 654 849.00 | 561 979.00 | | 654 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 813.00 | 242 869.00 | | 307 813.00 |
DK Provisions réglementées | 16 755.00 | 15 310.00 | | 16 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 417.00 | 1 084 159.00 | | 1 243 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 426.00 | 152 431.00 | | 75 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 415.00 | 41 348.00 | | 58 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 8 354.00 | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 085.00 | 98 853.00 | | 141 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 519.00 | 300 986.00 | | 280 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 936.00 | 1 385 144.00 | | 1 523 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 805.00 | 225 701.00 | | 242 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 136.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 979.00 | | 428 979.00 | 428 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 979.00 | | 428 979.00 | 428 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 2 640.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -1 445.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | 27 945.00 | | 26 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 763.00 | 427 467.00 | | 751 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 950.00 | 184 598.00 | | 443 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 813.00 | 242 869.00 | | 307 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 071.00 | | | 1 056 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 371.00 | | | 1 046 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 647.00 | | 5 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 647.00 | | 5 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 310.00 | 1 445.00 | | 15 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 310.00 | 1 445.00 | | 15 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UX Autres créances clients | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 358 203.00 | 358 203.00 | | 358 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 285.00 | 37 571.00 | 37 714.00 | 75 285.00 |
VI Groupe et associés | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 892.00 | 461 892.00 | | 461 892.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 519.00 | 242 805.00 | 37 714.00 | 280 519.00 |