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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 7 660.00 | 2 040.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | 189.00 | 2 516.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 405.00 | 7 849.00 | 4 556.00 | 12 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280 512.00 | 9 548.00 | 2 270 964.00 | 2 280 512.00 |
CF Disponibilités | 892 895.00 | | 892 895.00 | 892 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 266.00 | 9 548.00 | 3 220 718.00 | 3 230 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 671.00 | 17 397.00 | 3 225 274.00 | 3 242 671.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 913.00 | 777 484.00 | | 2 717 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 760.00 | 2 240 429.00 | | 168 760.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 150 673.00 | 3 288 375.00 | | 3 150 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 018.00 | 80 574.00 | | 52 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 9 686.00 | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | 44 331.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 601.00 | 134 647.00 | | 74 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 274.00 | 3 423 022.00 | | 3 225 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 601.00 | 134 647.00 | | 74 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 580.00 | 2 951 613.00 | | 465 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 462.00 | 13 183.00 | | 6 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 042.00 | 2 968 798.00 | | 472 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 241.00 | 739 130.00 | | 307 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 538.00 | 740 575.00 | | 307 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 504.00 | 2 228 223.00 | | 164 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 581.00 | 67 615.00 | | 36 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 783.00 | 3 226 138.00 | | 621 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 023.00 | 985 709.00 | | 453 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 760.00 | 2 240 429.00 | | 168 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | 6 181.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 941.00 | | 2 714.00 | 316 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 250.00 | 12 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 241.00 | | 9.00 | 307 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 836.00 | | 7 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 647.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VP Divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |