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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 514.00 | 468 388.00 | 9 126.00 | 477 514.00 |
AH Fonds commercial | 93 252 892.00 | 2 515 270.00 | 90 737 622.00 | 93 252 892.00 |
AP Constructions | 14 842.00 | 6 283.00 | 8 559.00 | 14 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 433.00 | 1 682 864.00 | 658 570.00 | 2 341 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548 435.00 | 10 514 970.00 | 2 033 466.00 | 12 548 435.00 |
BF Prêts | 8 306 016.00 | | 8 306 016.00 | 8 306 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092 264.00 | | 2 092 264.00 | 2 092 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 933 561.00 | 15 187 774.00 | 111 745 787.00 | 126 933 561.00 |
BT Marchandises | 214 365 009.00 | 3 346 208.00 | 211 018 801.00 | 214 365 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 125 175.00 | 4 291 848.00 | 419 833 327.00 | 424 125 175.00 |
BZ Autres créances | 86 072 355.00 | 1 903 931.00 | 84 168 424.00 | 86 072 355.00 |
CF Disponibilités | 214 585 758.00 | | 214 585 758.00 | 214 585 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110 723.00 | | 1 110 723.00 | 1 110 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 259 021.00 | 9 541 987.00 | 930 717 033.00 | 940 259 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 786 526.00 | | 786 526.00 | 786 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 979 108.00 | 24 729 761.00 | 1 043 249 347.00 | 1 067 979 108.00 |
CU Autres participations | 7 900 165.00 | | 7 900 165.00 | 7 900 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 995 213.00 | 77 995 213.00 | | 77 995 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 083 772.00 | 4 418 472.00 | | 27 083 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799 521.00 | 7 799 521.00 | | 7 799 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610 671.00 | 610 671.00 | | 610 671.00 |
DG Autres réserves | 6 433 349.00 | 6 433 349.00 | | 6 433 349.00 |
DH Report à nouveau | 123 180 178.00 | 103 766 741.00 | | 123 180 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064 300.00 | 24 413 437.00 | | 15 064 300.00 |
DL TOTAL (I) | 258 167 003.00 | 225 437 403.00 | | 258 167 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 832 612.00 | 1 367 450.00 | | 1 832 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 612.00 | 1 367 450.00 | | 1 832 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 655.00 | 3 565 997.00 | | 2 097 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 578 284.00 | 47 704 736.00 | | 50 578 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 272 629.00 | 446 980 980.00 | | 651 272 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 994 860.00 | 40 911 968.00 | | 49 994 860.00 |
EA Autres dettes | 27 520 831.00 | 26 036 565.00 | | 27 520 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 768.00 | 1 021 788.00 | | 927 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 392 026.00 | 566 222 034.00 | | 782 392 026.00 |
ED (V) | 857 705.00 | 390 969.00 | | 857 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 249 347.00 | 793 417 855.00 | | 1 043 249 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097 655.00 | 3 565 997.00 | | 2 097 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 66 546 306.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 22 069 388.00 | 27 310 841.00 | 49 380 228.00 | 22 069 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 93 857 147.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 857 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 045 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 292 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 633 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 458 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 386 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 354 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 580 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 086 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342 866.00 | 58 214.00 | | 2 342 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 813.00 | 58 214.00 | | 2 544 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 700.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 977.00 | 8 171.00 | | 244 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 447.00 | 8 871.00 | | 246 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298 366.00 | 49 343.00 | | 2 298 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 000.00 | 2 350 631.00 | | 529 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 791 161.00 | 12 786 524.00 | | 8 791 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064 300.00 | 24 413 437.00 | | 15 064 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 119 264.00 | | 35 163 316.00 | 93 119 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 745.00 | 18 298 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349 021.00 | 126 933 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 448.00 | 93 730 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994 828.00 | 14 904 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 542 169.00 | | 32 412 683.00 | 61 542 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 508 511.00 | | 2 391 027.00 | 13 508 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068 584.00 | | 359 606.00 | 18 068 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176 960.00 | 2 483 051.00 | 987 507.00 | 11 176 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 645.00 | 237 191.00 | 224 449.00 | 455 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 314.00 | 2 245 860.00 | 763 058.00 | 10 721 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 450.00 | 1 832 612.00 | 1 367 450.00 | 1 367 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 515 270.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 201 947.00 | 201 947.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 636 205.00 | 3 346 208.00 | 2 636 205.00 | 2 636 205.00 |
6T Sur comptes clients | 2 651 662.00 | 2 890 132.00 | 1 249 946.00 | 2 651 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 143 821.00 | 1 903 931.00 | 2 143 821.00 | 2 143 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431 688.00 | 8 140 271.00 | 3 514 702.00 | 7 431 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 799 138.00 | 9 972 883.00 | 4 882 152.00 | 8 799 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 740 469.00 | 2 242 037.00 | 32 498 432.00 | 34 740 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 272 629.00 | 651 272 629.00 | | 651 272 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773 215.00 | 5 773 215.00 | | 5 773 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388 179.00 | 4 388 179.00 | | 4 388 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520 831.00 | 27 520 831.00 | | 27 520 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 768.00 | 927 768.00 | | 927 768.00 |
UP Prêts | 8 306 016.00 | | | 8 306 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092 264.00 | | | 2 092 264.00 |
UX Autres créances clients | 421 000 617.00 | | | 421 000 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124 558.00 | | | 3 124 558.00 |
VB T. V. A. | 1 470 544.00 | | | 1 470 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 769 628.00 | | | 4 769 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097 655.00 | 2 097 655.00 | | 2 097 655.00 |
VI Groupe et associés | 15 837 815.00 | 15 837 815.00 | | 15 837 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 235 179.00 | | | 4 235 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 030.00 | | | 923 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 165.00 | | | 381 165.00 |
VP Divers | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207 952.00 | 6 207 952.00 | | 6 207 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 321 736.00 | | | 79 321 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 723.00 | | | 1 110 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 706 534.00 | 511 308 253.00 | 10 398 281.00 | 521 706 534.00 |
VW T.V.A. | 33 625 514.00 | 33 625 514.00 | | 33 625 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 392 026.00 | 749 893 594.00 | 32 498 432.00 | 782 392 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 779.00 | | | 779.00 |