| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 008.00 | 523 371.00 | 2 637.00 | 526 008.00 |
AH Fonds commercial | 93 252 892.00 | 2 515 270.00 | 90 737 622.00 | 93 252 892.00 |
AP Constructions | 14 842.00 | 7 470.00 | 7 371.00 | 14 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 597.00 | 2 149 603.00 | 506 995.00 | 2 656 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 152 790.00 | 12 488 567.00 | 1 664 223.00 | 14 152 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132 872.00 | | 1 132 872.00 | 1 132 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 636 166.00 | 17 684 281.00 | 101 951 885.00 | 119 636 166.00 |
BT Marchandises | 160 486 312.00 | 2 497 155.00 | 157 989 157.00 | 160 486 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 591.00 | | 473 591.00 | 473 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 480 860.00 | 5 944 552.00 | 450 536 308.00 | 456 480 860.00 |
BZ Autres créances | 66 396 917.00 | 1 887 364.00 | 64 509 553.00 | 66 396 917.00 |
CF Disponibilités | 68 224 512.00 | | 68 224 512.00 | 68 224 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215 186.00 | | 1 215 186.00 | 1 215 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 277 379.00 | 10 329 071.00 | 742 948 308.00 | 753 277 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 117 678.00 | 28 013 352.00 | 845 104 326.00 | 873 117 678.00 |
CU Autres participations | 7 900 165.00 | | 7 900 165.00 | 7 900 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 995 213.00 | 77 995 213.00 | | 77 995 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 083 772.00 | 27 083 772.00 | | 27 083 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799 521.00 | 7 799 521.00 | | 7 799 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610 671.00 | 610 671.00 | | 610 671.00 |
DG Autres réserves | 6 433 349.00 | 6 433 349.00 | | 6 433 349.00 |
DH Report à nouveau | 136 079 844.00 | 125 244 478.00 | | 136 079 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 094 083.00 | 10 835 366.00 | | -59 094 083.00 |
DL TOTAL (I) | 196 908 286.00 | 256 002 369.00 | | 196 908 286.00 |
DP Provisions pour risques | 77 954 111.00 | 4 376 223.00 | | 77 954 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 954 111.00 | 4 376 223.00 | | 77 954 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 040.00 | 1 594 845.00 | | 1 354 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 018.00 | 12 518 214.00 | | 18 414 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 003 714.00 | 626 723 258.00 | | 475 003 714.00 |
EA Autres dettes | 72 241 628.00 | 74 320 367.00 | | 72 241 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098 695.00 | 3 356 387.00 | | 3 098 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 112 095.00 | 718 513 072.00 | | 570 112 095.00 |
ED (V) | 129 834.00 | 24 486.00 | | 129 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 104 326.00 | 978 916 149.00 | | 845 104 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 73 997 426.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 29 602 096.00 | 4 015 467.00 | 33 617 564.00 | 29 602 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 78 012 893.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 170 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 951 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 834 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 721 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 211 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 971 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 329 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 641 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 646 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 276 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 512 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 140 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 535 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340 483.00 | 1 003 957.00 | | 1 340 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 483.00 | 1 003 957.00 | | 1 340 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 8 066.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 107 989.00 | | | 76 107 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 112 926.00 | 8 066.00 | | 76 112 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 772 443.00 | 995 891.00 | | -74 772 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 406.00 | | | 501 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355 822.00 | 5 977 429.00 | | 6 355 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 094 083.00 | 10 835 366.00 | | -59 094 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 376 223.00 | 77 954 111.00 | 4 376 223.00 | 4 376 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 515 270.00 | | | 2 515 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 784 791.00 | 2 497 155.00 | 3 784 791.00 | 3 784 791.00 |
6T Sur comptes clients | 4 721 476.00 | 5 944 552.00 | 4 721 476.00 | 4 721 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600 660.00 | 1 887 364.00 | 2 600 660.00 | 2 600 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 622 197.00 | 10 329 071.00 | 11 106 927.00 | 13 622 197.00 |