| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 296.00 | 420 159.00 | 5 137.00 | 425 296.00 |
AH Fonds commercial | 93 252 892.00 | 2 515 270.00 | 90 737 622.00 | 93 252 892.00 |
AP Constructions | 14 842.00 | 8 658.00 | 6 184.00 | 14 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 387.00 | 2 468 305.00 | 439 082.00 | 2 907 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 294 115.00 | 8 815 184.00 | 1 478 931.00 | 10 294 115.00 |
BF Prêts | 88 004 889.00 | | 88 004 889.00 | 88 004 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073 236.00 | | 1 073 236.00 | 1 073 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 872 821.00 | 14 227 576.00 | 189 645 246.00 | 203 872 821.00 |
BT Marchandises | 159 859 836.00 | 2 066 913.00 | 157 792 924.00 | 159 859 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486 666.00 | | 1 486 666.00 | 1 486 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226 365.00 | | 8 226 365.00 | 8 226 365.00 |
BZ Autres créances | 481 438 878.00 | 554 573.00 | 480 884 305.00 | 481 438 878.00 |
CF Disponibilités | 5 735 179.00 | | 5 735 179.00 | 5 735 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191 334.00 | | 1 191 334.00 | 1 191 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 938 258.00 | 2 621 486.00 | 655 316 772.00 | 657 938 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 954 957.00 | 16 849 061.00 | 845 105 896.00 | 861 954 957.00 |
CU Autres participations | 7 900 165.00 | | 7 900 165.00 | 7 900 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 995 213.00 | 77 995 213.00 | | 77 995 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 083 772.00 | 27 083 772.00 | | 27 083 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799 521.00 | 7 799 521.00 | | 7 799 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610 671.00 | 610 671.00 | | 610 671.00 |
DG Autres réserves | 6 433 349.00 | 6 433 349.00 | | 6 433 349.00 |
DH Report à nouveau | 146 440 488.00 | 76 985 761.00 | | 146 440 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 418 508.00 | 69 454 727.00 | | 18 418 508.00 |
DL TOTAL (I) | 284 781 521.00 | 266 363 013.00 | | 284 781 521.00 |
DP Provisions pour risques | 37 316 145.00 | 37 821 602.00 | | 37 316 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 316 145.00 | 37 821 602.00 | | 37 316 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 594.00 | 2 458 518.00 | | 28 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722 827.00 | 12 591 497.00 | | 13 722 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 397 175.00 | 462 889 140.00 | | 439 397 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659 235.00 | 42 827 892.00 | | 41 659 235.00 |
EA Autres dettes | 21 377 875.00 | 355 174 241.00 | | 21 377 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 368 963.00 | 4 514 943.00 | | 6 368 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 554 670.00 | 880 456 231.00 | | 522 554 670.00 |
ED (V) | 453 560.00 | 46 771.00 | | 453 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 105 896.00 | 1 184 687 616.00 | | 845 105 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 41 588 512.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 21 098 769.00 | 4 059 189.00 | 25 157 958.00 | 21 098 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 45 647 701.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 842 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 377 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 771 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 172 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 659 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 892 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 976 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 345 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 185.00 | | | 1 492 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 76 107 989.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292 185.00 | 76 107 989.00 | | 2 292 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 054.00 | 3 403.00 | | 1 584 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584 054.00 | 36 872 058.00 | | 1 584 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 130.00 | 39 235 931.00 | | 708 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 150 000.00 | 234 000.00 | | 1 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484 713.00 | 3 652 959.00 | | 5 484 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 418 508.00 | 69 454 727.00 | | 18 418 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 515 270.00 | | | 2 515 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 879 982.00 | 2 066 913.00 | 1 879 982.00 | 1 879 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 431.00 | 554 573.00 | 739 431.00 | 739 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134 683.00 | 2 621 486.00 | 2 619 413.00 | 5 134 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134 683.00 | 2 621 486.00 | 2 619 413.00 | 5 134 683.00 |