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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 161.00 | 137 582.00 | 68 579.00 | 206 161.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 592.00 | 137 582.00 | 70 010.00 | 207 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
072 Créances – Autres | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
084 Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
110 Total général Actif | 237 293.00 | 137 582.00 | 99 711.00 | 237 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 016.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | | | 554.00 |
230 Autres produits | 482.00 | | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
252 Charges sociales | -68.00 | | | -68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 695.00 | | | 115 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 403.00 | | | 8 403.00 |