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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 375.00 | 162 542.00 | 43 833.00 | 206 375.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 806.00 | 162 542.00 | 45 264.00 | 207 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
084 Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
110 Total général Actif | 227 769.00 | 162 542.00 | 65 227.00 | 227 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 723.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 453.00 | | | 117 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504.00 | | | 504.00 |
230 Autres produits | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 093.00 | | | -8 093.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 592.00 | | | 207 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 648.00 | | | 8 648.00 |