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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 30 134.00 | 56 127.00 | 86 262.00 |
040 Immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 400.00 | 30 134.00 | 140 265.00 | 170 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
084 Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
110 Total général Actif | 179 990.00 | 30 134.00 | 149 855.00 | 179 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
252 Charges sociales | 304.00 | | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 999.00 | | | -36 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 806.00 | | | 207 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 578.00 | | | 180 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 068.00 | | | -31 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 271.00 | | | 12 271.00 |