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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 100 347.00 | 12 179.00 | 112 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 484.00 | 100 347.00 | 20 136.00 | 120 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 284.00 | 14 895.00 | 733 389.00 | 748 284.00 |
BZ Autres créances | 467 832.00 | | 467 832.00 | 467 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 490 651.00 | | 490 651.00 | 490 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 265.00 | 14 895.00 | 1 698 370.00 | 1 713 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 749.00 | 115 243.00 | 1 718 506.00 | 1 833 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
DH Report à nouveau | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | -2 605.00 | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 552 565.00 | 536 767.00 | | 552 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 386.00 | 135 369.00 | | 243 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 38 473.00 | | 93 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 616.00 | 482 073.00 | | 816 616.00 |
EA Autres dettes | 12 216.00 | 9 138.00 | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 941.00 | 667 055.00 | | 1 165 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 506.00 | 1 203 822.00 | | 1 718 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 941.00 | | | 1 165 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 200.00 | | 8 259.00 | 122 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 120 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 112 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 875.00 | | 2 627.00 | 113 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | 5 632.00 | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 095.00 | 6 227.00 | 3 975.00 | 98 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 095.00 | 6 227.00 | 3 975.00 | 98 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 189.00 | 413 189.00 | | 413 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 730 469.00 | | | 730 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 389.00 | | | 432 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 084.00 | 1 217 126.00 | 6 958.00 | 1 224 084.00 |
VW T.V.A. | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 941.00 | 1 165 941.00 | | 1 165 941.00 |