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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 028.00 | 759.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 116.00 | 53 341.00 | 30 774.00 | 84 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 885.00 | 54 370.00 | 39 515.00 | 93 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 228.00 | 16 928.00 | 881 300.00 | 898 228.00 |
BZ Autres créances | 249 502.00 | | 249 502.00 | 249 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 202 461.00 | | 202 461.00 | 202 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 329.00 | 16 928.00 | 1 342 402.00 | 1 359 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 214.00 | 71 297.00 | 1 381 917.00 | 1 453 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 421 086.00 | 493 849.00 | | 421 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 026.00 | 27 237.00 | | 185 026.00 |
DL TOTAL (I) | 826 112.00 | 741 086.00 | | 826 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834.00 | 134 313.00 | | 17 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 150 000.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 996.00 | 38 163.00 | | 35 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 447.00 | 358 644.00 | | 490 447.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 3 240.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 805.00 | 684 359.00 | | 555 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 917.00 | 1 425 445.00 | | 1 381 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 054.00 | 684 359.00 | | 547 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 752.00 | | 699.00 | 93 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 93 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 84 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 983.00 | | 699.00 | 83 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 514.00 | 6 421.00 | 566.00 | 48 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 596.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 082.00 | 5 826.00 | 566.00 | 48 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 939.00 | 175 939.00 | | 175 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 877 974.00 | 877 974.00 | | 877 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 834.00 | 9 082.00 | 8 751.00 | 17 834.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 030.00 | 124 030.00 | | 124 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 314.00 | 1 151 333.00 | 6 982.00 | 1 158 314.00 |
VW T.V.A. | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 805.00 | 547 054.00 | 8 751.00 | 555 805.00 |