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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 670.00 | 37 259.00 | 47 411.00 | 84 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 004.00 | 37 259.00 | 55 745.00 | 93 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 454.00 | 14 895.00 | 490 559.00 | 505 454.00 |
BZ Autres créances | 628 159.00 | | 628 159.00 | 628 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 521.00 | | 210 521.00 | 210 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 071.00 | 14 895.00 | 1 330 176.00 | 1 345 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 075.00 | 52 154.00 | 1 385 921.00 | 1 438 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 565.00 | 319 372.00 | | 332 565.00 |
DH Report à nouveau | | -2 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | 15 798.00 | | 24 545.00 |
DL TOTAL (I) | 577 111.00 | 552 565.00 | | 577 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 171.00 | 243 386.00 | | 282 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 93 722.00 | | 66 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 309.00 | 816 616.00 | | 455 309.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 12 216.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 810.00 | 1 165 941.00 | | 808 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 921.00 | 1 718 506.00 | | 1 385 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 165 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 484.00 | | 44 223.00 | 120 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 703.00 | 93 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 063.00 | 84 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 526.00 | | 43 207.00 | 112 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | 1 016.00 | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 347.00 | 7 975.00 | 71 063.00 | 100 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 347.00 | 7 975.00 | 71 063.00 | 100 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 487 639.00 | 487 639.00 | | 487 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VC Groupe et associés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 171.00 | 251 913.00 | 30 258.00 | 282 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 419.00 | 556 419.00 | | 556 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 884.00 | 1 134 550.00 | 7 334.00 | 1 141 884.00 |
VW T.V.A. | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 810.00 | 778 552.00 | 30 258.00 | 808 810.00 |