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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 921.00 | 7 317.00 | 39 604.00 | 46 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 051.00 | | 688 051.00 | 688 051.00 |
BF Prêts | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 483.00 | 7 317.00 | 3 141 166.00 | 3 148 483.00 |
BZ Autres créances | 2 761 423.00 | 112 040.00 | 2 649 383.00 | 2 761 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
CF Disponibilités | 6 034 672.00 | | 6 034 672.00 | 6 034 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 095.00 | 112 040.00 | 10 164 055.00 | 10 276 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 578.00 | 119 357.00 | 13 305 221.00 | 13 424 578.00 |
CU Autres participations | 2 402 510.00 | | 2 402 510.00 | 2 402 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 500.00 | 2 423 500.00 | | 2 423 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 366.00 | 2 366.00 | | 22 366.00 |
DG Autres réserves | 436 132.00 | 407 706.00 | | 436 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501 271.00 | 48 426.00 | | 9 501 271.00 |
DL TOTAL (I) | 12 383 268.00 | 2 881 998.00 | | 12 383 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | 179 475.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 696.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 417.00 | 206 048.00 | | 151 417.00 |
EA Autres dettes | 313 355.00 | 348 909.00 | | 313 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 953.00 | 735 128.00 | | 921 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 221.00 | 3 617 126.00 | | 13 305 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240 428.00 | | | 14 240 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 240 428.00 | | | 14 240 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 310.00 | 70.00 | | 800 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735 693.00 | | | 2 735 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 003.00 | 70.00 | | 3 536 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 704 425.00 | -70.00 | | 10 704 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 230.00 | 6 458.00 | | 147 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 617 815.00 | 971 632.00 | | 14 617 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 545.00 | 923 206.00 | | 5 116 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501 271.00 | 48 426.00 | | 9 501 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 157.00 | | 2 971 158.00 | 2 913 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 734 350.00 | 3 101 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735 832.00 | 3 148 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 46 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 486.00 | | -83.00 | 48 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 671.00 | | 2 971 241.00 | 2 864 671.00 |