| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 53.00 | 140.00 | 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 372 771.00 | | 2 372 771.00 | 2 372 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 020 298.00 | 53.00 | 9 020 245.00 | 9 020 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 840 434.00 | 195 000.00 | 2 645 434.00 | 2 840 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 194.00 | | 459 194.00 | 459 194.00 |
CF Disponibilités | 382 975.00 | | 382 975.00 | 382 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 603.00 | 195 000.00 | 3 487 603.00 | 3 682 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 902.00 | 195 053.00 | 12 507 849.00 | 12 702 902.00 |
CU Autres participations | 6 647 334.00 | | 6 647 334.00 | 6 647 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 500.00 | 2 423 500.00 | | 2 423 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |
DG Autres réserves | 8 977 418.00 | 9 027 418.00 | | 8 977 418.00 |
DH Report à nouveau | -35 783.00 | | | -35 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 269.00 | -35 783.00 | | 7 269.00 |
DL TOTAL (I) | 11 614 755.00 | 11 657 486.00 | | 11 614 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 17 508.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 3 369.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 380.00 | 66 124.00 | | 69 380.00 |
EA Autres dettes | 367 755.00 | 338 555.00 | | 367 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 093.00 | 865 556.00 | | 893 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 507 849.00 | 12 523 042.00 | | 12 507 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 425 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 579.00 | 4 842.00 | | 14 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 39 604.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | 44 446.00 | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 079.00 | 2 475.00 | | -17 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 076.00 | 400 298.00 | | 595 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 807.00 | 436 081.00 | | 587 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 269.00 | -35 783.00 | | 7 269.00 |