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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 372 771.00 | | 2 372 771.00 | 2 372 771.00 |
BF Prêts | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 033 606.00 | | 9 033 606.00 | 9 033 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 112 040.00 | -112 040.00 | |
BZ Autres créances | 2 389 753.00 | | 2 389 753.00 | 2 389 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 194.00 | | 459 194.00 | 459 194.00 |
CF Disponibilités | 752 528.00 | | 752 528.00 | 752 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 475.00 | 112 040.00 | 3 489 436.00 | 3 601 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 635 081.00 | 112 040.00 | 12 523 042.00 | 12 635 081.00 |
CU Autres participations | 6 649 834.00 | | 6 649 834.00 | 6 649 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 423 500.00 | 2 423 500.00 | | 2 423 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 350.00 | 22 366.00 | | 242 350.00 |
DG Autres réserves | 9 027 418.00 | 436 132.00 | | 9 027 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 783.00 | 9 501 271.00 | | -35 783.00 |
DL TOTAL (I) | 11 657 486.00 | 12 383 268.00 | | 11 657 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 508.00 | 21 368.00 | | 17 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 7 812.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 124.00 | 151 417.00 | | 66 124.00 |
EA Autres dettes | 338 555.00 | 313 355.00 | | 338 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 556.00 | 933 953.00 | | 865 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 042.00 | 13 317 221.00 | | 12 523 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 556.00 | 485 953.00 | | 425 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 333.00 | | 349 333.00 | 349 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 333.00 | | 349 333.00 | 349 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 921.00 | 14 240 428.00 | | 46 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 921.00 | 14 240 428.00 | | 46 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | 800 310.00 | | 4 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 604.00 | 2 735 693.00 | | 39 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 446.00 | 3 536 003.00 | | 44 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 10 704 425.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 298.00 | 14 617 815.00 | | 400 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 081.00 | 5 116 545.00 | | 436 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 783.00 | 9 501 271.00 | | -35 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 656.00 | 82 259.00 | | 6 656.00 |