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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 5 757.00 | 4 007.00 | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 085.00 | 809.00 | 1 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 693.00 | 6 842.00 | 16 851.00 | 23 693.00 |
BN En cours de production de biens | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BT Marchandises | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
BZ Autres créances | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 425.00 | | 324 425.00 | 324 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 119.00 | 6 842.00 | 341 277.00 | 348 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 347.00 | -364 600.00 | | -435 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 755.00 | -70 747.00 | | -96 755.00 |
DL TOTAL (I) | -531 102.00 | -434 347.00 | | -531 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 424.00 | 51 596.00 | | 13 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 445.00 | 457 487.00 | | 467 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 558.00 | 64 237.00 | | 74 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 178 643.00 | | 141 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 765.00 | 229 383.00 | | 166 765.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 8 289.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 379.00 | 989 635.00 | | 872 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 277.00 | 555 287.00 | | 341 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 478.00 | 49 719.00 | | 12 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 185.00 | | 1 185 185.00 | 1 185 185.00 |
FG Production vendue services | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 988.00 | | 1 302 988.00 | 1 302 988.00 |
FM Production stockée | | | 48 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 9 193.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 9 193.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | -9 193.00 | | -5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 889.00 | 1 036 575.00 | | 1 358 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 636.00 | 1 175 566.00 | | 1 429 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 747.00 | -138 991.00 | | -70 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 459.00 | | 12 128.00 | 229 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 347.00 | 11 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 894.00 | 23 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 019.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 529.00 | 11 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 372.00 | | 815.00 | 112 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | 11 314.00 | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 751.00 | 58 639.00 | 127 547.00 | 75 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 732.00 | 58 639.00 | 101 529.00 | 49 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 467 445.00 | 467 445.00 | | 467 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 282.00 | 125 246.00 | 11 035.00 | 136 282.00 |
VW T.V.A. | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 821.00 | 797 821.00 | | 797 821.00 |