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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 10 056.00 | 1 217.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 930.00 | 17 135.00 | 3 794.00 | 20 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
BN En cours de production de biens | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 999.00 | 11 987.00 | 51 012.00 | 62 999.00 |
BZ Autres créances | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CF Disponibilités | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 368.00 | 11 987.00 | 363 381.00 | 375 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 298.00 | 29 123.00 | 367 175.00 | 396 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 780.00 | -398 241.00 | | -409 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 831.00 | -11 539.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | -375 948.00 | -408 780.00 | | -375 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 710.00 | 226 534.00 | | 219 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 027.00 | 344 058.00 | | 301 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 422.00 | 19 928.00 | | 115 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 37 433.00 | | 41 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 92 346.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 2 475.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 124.00 | 722 777.00 | | 743 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 175.00 | 313 996.00 | | 367 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 069.00 | 1 067.00 | | 16 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 757.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 310.00 | | 10 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 028.00 | 28.00 | 301 000.00 | 301 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 710.00 | 43 459.00 | 176 251.00 | 219 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 622.00 | 102 046.00 | 1 576.00 | 103 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 702.00 | 150 451.00 | 477 251.00 | 627 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |