| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 243.00 | 757.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 764.00 | 9 747.00 | 1 018.00 | 10 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 402.00 | 16 069.00 | 4 333.00 | 20 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 663.00 | | 309 663.00 | 309 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 065.00 | 16 069.00 | 313 997.00 | 330 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 241.00 | -305 060.00 | | -398 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 540.00 | -93 181.00 | | -11 540.00 |
DL TOTAL (I) | -408 781.00 | -397 241.00 | | -408 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 52.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 534.00 | 54 767.00 | | 226 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 020.00 | 406 534.00 | | 344 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 928.00 | 37 343.00 | | 19 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 102 691.00 | | 37 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 347.00 | 112 520.00 | | 92 347.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 14 813.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 777.00 | 728 719.00 | | 722 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 997.00 | 331 478.00 | | 313 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 327.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 962.00 | | 2 293.00 | 31 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 973.00 | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 853.00 | 20 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 11 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | | 1 000.00 | 13 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | | 1 292.00 | 11 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 872.00 | 5 077.00 | 2 881.00 | 13 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 2 000.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 3 077.00 | 2 881.00 | 10 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 534.00 | 10 101.00 | 216 433.00 | 226 534.00 |
VI Groupe et associés | 344 020.00 | | 344 020.00 | 344 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VP Divers | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 685.00 | 126 127.00 | 1 558.00 | 127 685.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 849.00 | 142 396.00 | 560 453.00 | 702 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |