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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 043.00 | 7 838.00 | 25 205.00 | 33 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 423.00 | 9 218.00 | 25 205.00 | 34 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
072 Créances – Autres | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
084 Disponibilités | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
110 Total général Actif | 98 113.00 | 9 218.00 | 88 896.00 | 98 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 527.00 | | | 183 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
252 Charges sociales | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 109.00 | | | 7 109.00 |