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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 992.00 | 21 973.00 | 7 019.00 | 28 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 372.00 | 23 353.00 | 7 019.00 | 30 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
084 Disponibilités | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
110 Total général Actif | 168 686.00 | 23 353.00 | 145 333.00 | 168 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 747.00 | | | 460 747.00 |
222 Production stockée | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 379.00 | | | 500 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 361 221.00 | | | 361 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
252 Charges sociales | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 880.00 | | | 509 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | | | 613.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 065.00 | | | -9 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 802.00 | | | 13 802.00 |