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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 071.00 | 9 768.00 | 5 303.00 | 15 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 451.00 | 11 148.00 | 5 303.00 | 16 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
084 Disponibilités | 157 659.00 | | 157 659.00 | 157 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
110 Total général Actif | 240 079.00 | 11 148.00 | 228 931.00 | 240 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 164.00 | | | 669 164.00 |
222 Production stockée | -35 090.00 | | | -35 090.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 228.00 | | | 634 228.00 |
242 Autres charges externes. | 373 180.00 | | | 373 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 196.00 | | | 158 196.00 |
252 Charges sociales | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 770.00 | | | 591 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 240.00 | | | 59 240.00 |